Специалист по казначейству
Комплексные энергетические решения · Москва
- От 1 года до 3 лет
- Полная
- На месте работодателя
Эта вакансия закрытаРаботодатель снял её с публикации. Страницу мы оставили, чтобы ссылки не ломались, а ниже — похожие открытые вакансии.
Описание вакансии
Обязанности:
- Ведение внутреннего реестра платежей: внесение заявок, поданных с объектов, проверка на полноту и правильность заполнения, а также актуальность и своевременность, соответствие внутренним стандартам компании, согласование платежей с ГД;
- Формирование платежных поручений на основании внутреннего реестра платежей в день оплаты (расчетные счета и ОБС);
- Сбор информации и выяснение назначения платежей пообъектно;
- Контроль и планирование денежных потоков по расчетным счетам компании;
- Сбор подтверждающих документов для предоставления в банк для оплаты со счета ОБС (по утвержденному перечню и/или по запросу банка в день оплаты);
- Контроль исполнения платежей со счета ОБС (связь с банком до исполнения платежей);
- Разнесение платежей по банковской выписке по ЦФО и договорам;
- Коммуникации с другими подразделениями в рамках формирования реестра платежей.
Требования:
- Высшее образование в сфере бухгалтерии, экономики и финансов;
- Уверенные навыки работы в MS Office и в 1С Бухгалтерия КОРП (Предприятие, БИТ ФИНАНС будет преимуществом);
- Аналитические способности и умение структурировать задачи;
- Опыт работы в режиме многозадачности;
- Высокий уровень ответственности, умение работать в команде;
- Опыт работы с несколькими банк-клиентами;
- Отличная память на цифры.
Условия:
- Офис в 15 минут от м. Проспект Мира;
- Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2;
- Полностью белая заработная плата.
- Окончательная сумма заработной оплаты обсуждается по результатам собеседования.