Бухгалтер по работе с банк-клиентом (м. Воронцовская)

Описание вакансии

Мы являемся лидером в сфере оптовых поставок свежих овощей и фруктов. Наша компания уже более 17 лет задаёт стандарты на рынке свежих овощей и фруктов, строя долгосрочные партнёрства на основе доверия и взаимного роста. Мы ценим инициативность, профессиональное развитие и комфортную рабочую атмосферу, которая развивает команду и карьеру каждого сотрудника. Условия:

• График работы 5/2 пн-пт, с 09:00 до 17:00 - 1 удаленно;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Локация: м. Воронцовская;
• Заработная плата обсуждается индивидуально;
• Выплата заработной платы 2 раза в месяц;
• Дружный коллектив;
• Чай, кофе за счет работодателя;
• Работа в профессиональной команде с поддержкой развития и возможностями карьерного роста.

Обязанности:

• Ежедневная работа в системах банк‑клиент нескольких банков: формирование, отправка и контроль исполнения платёжных поручений (рубли и валюта).
• Загрузка банковских выписок из банк‑клиентов в ERP/1С, полная сверка выписок с первичными документами (счета, акты, УПД, договоры).
• Корректное разнесение операций по счетам учёта, контрагентам, договорам, проектам и статьям движения денежных средств (ДДС).
• Формирование реестров платежей на основании заявок подразделений, контроль соответствия платёжек договорам, лимитам бюджета и платёжному календарю.
• Контроль остатков и оборотов по всем расчётным счетам (рублёвым и валютным), сверка данных банк‑клиента и учётной системы, выявление и устранение расхождений
• Работа с валютными платежами: проверка реквизитов, документов валютного контроля, паспортов сделок/контрактов, комиссий и конвертации; отражение в учёте с учётом курсовых разниц.
• Участие в подготовке отчётности по движению денежных средств (ДДС): группировка платежей по видам деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая) и статьям ДДС
• Контроль своевременности регулярных платежей (кредиты, аренда, лизинг, налоги, зарплатные проекты) по графику
• Взаимодействие с бухгалтерией, казначейством, закупками и продажами по вопросам статусов платежей, недостающих документов и корректировок в ERP.
• Ведение базы платёжных шаблонов, контрагентов и реквизитов в ERP, актуализация данных, контроль дублей и ошибок.

Требования:

• Опыт работы в казначействе или финансовом отделе от 2 лет.
• Опыт работы в системах «Банк-клиент».
• Практический опыт проведения рублёвых и валютных платежей.
• Опыт работы с валютным контролем, ВЭД-платежами, комиссиями и курсовыми разницами.