Казначей - бухгалтер

Описание вакансии

Обязанности:

• Платежная дисциплина: работа в системе клиент-банк, подготовка и отправка платежных поручений (рубли, валюта), загрузка и отправка в банк зарплатных реестров, обеспечение проведения платежей в регламентные сроки.
• Банковские операции: разнесение банковских выписок в 1с, открытие/закрытие расчетных счетов, актуализация данных ЮЛ для банков, ответы на запросы банков, контроль сроков ЭЦП и полномочий.
• Валютный контроль: постановка на учет валютных контрактов с нерезидентами, недопущение нарушений валютного законодательства.
• Управление ликвидностью: размещение свободных денежных средств на депозитах.
• Казначейские процессы: составление реестра платежей перед утверждением руководителем, подготовка п/п и банковских выписок по запросам инициаторов.
• Работа с платежными картами: отправка реестров на выпуск новых карт, выпуск/закрытие корпоративных карт.
• Формирование и отправка платежей, контроль исполнения и комиссий;

Требования:

• Опыт работы на участке банк-клиент различных банков от года
• Знание валютного законодательства и требований к работе с нерезидентами
• Уверенное владение системами клиент-банк, 1с КА, 1с Бухгалтерия, Excel
• Внимательность к деталям, ответственность

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2 , работа с 8.00 до 17.00. Пятница сокращенный день на 1 час.;
• Дружный, профессиональный коллектив;
• Работа в офисе в пешей доступности от метро