Специалист специализированного депозитария

Описание вакансии

Обязанности:

• Ведение учёта имущества и осуществление контроля за соответствием состава и структуры активов ПИФ (ЗПИФ/ОПИФ) нормативным требованиям.
• Осуществление контрольных функций, включая согласование (выдачу разрешений) или мотивированный отказ в проведении операций с активами фонда.
• Работа с первичной документацией: проверка и обработка договоров, банковских выписок, платёжных поручений, счетов, актов и отчётов брокеров.
• Согласование справок о стоимости чистых активов (СЧА), уведомлений об изменении СЧА и отчетность управляющих компаний.

—

Требования:

• Наличие высшего образования
• Опыт работы в спецдепозитарии/депозитарии, в управляющей компании на учете ЗПИФ

Условия:

• Работа в надежной и стабильной компании;
• Полное соблюдение ТК РФ, "белая" заработная плата;
• График работы 5/2 с 8:00 до 17:00, офис;
• Интересные задачи, профессиональные коллеги, комфортный офис.
• ДМС

Ключевые навыки

• Работа с большим объемом информации
• Анализ данных
• Документооборот
• Умение работать в коллективе
• Точность и внимательность к деталям