Специалист по казначейским операциям

Описание вакансии

Обязанности:

• Ведение 2-х юридических лиц,
• Подготовка платежных поручений в системе 1С на основании согласованного реестра и отправка их в банки по системе "Клиент-Банк", контроль их прохождения и исполнения,
• Расчеты по экспортно-импортным операциям в валюте,
• Открытие, ведение и закрытие отдельных банковских счетов (ОБС) в уполномоченных банках под каждый контракт на банковском сопровождении,
• Ежедневное получение выписок из банка и контроль остатков на расчетных счетах в системе 1С: ERP,
• Открытие/закрытие расчетных счетов, контроль и своевременное продление банковских ЭЦП,
• Обмен корреспонденцией с банками,
• Подготовка документов по запросам контролирующих органов и кредитных организаций,
• Обеспечение руководителей Компании, аудиторов и других пользователей достоверной бухгалтерской информацией по закрепленным участкам бухгалтерского учета,
• Участие в проведении инвентаризаций в сроки, установленные учетной политикой и своевременное отражение результатов инвентаризаций в учете,
• Участие в проектах по автоматизации и повышению эффективности работы отдела,
• Ведение электронного архива банковских документов.

Требования:

• Высшее экономическое (обязательно), специальности: финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит, финансовый менеджмент
• Знание компьютера на уровне продвинутого пользователя
• Знание и опыт работы в 1С: ERP
• Знание системы "Клиент - Банк", опыт работы с банковскими операциями
• умение работать в Excel, Word

Условия:

• Полное официальное оформление трудовых отношений
• Режим работы с 9.00. до 18.00., выходные СБ и ВС
• ДМС и иные социальные программы Компании
• Компенсация мобильной связи
• Срочный трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком

Ключевые навыки

• Работа с большим объемом информации
• Архивирование документов
• Электронный документооборот
• Банковские операции
• Финансовая отчетность
• Отчет о движении денежных средств