Казначей/финансовый менеджер

Описание вакансии

Обязанности:

• Прием от инициаторов и проверка заявок на расходование денежных средств;
• Формирование реестра платежей, контроль отсутствия дублирующих записей;
• Формирование платежного календаря;
• Контроль исполнения платежей;
• Управление заёмными средствами: выборка кредитных средств, организация своевременных погашений, контроль условий кредитных продуктов, ковенант, процентных платежей и сроков погашения, подготовка документов для банковского мониторинга;
• Ведение договоров аренды, лизинга, страхования и т.п.;
• Ведение отчета ДДС;
• Замещение сотрудника на банке (работа в банк-клиентах, разнесение выписки в УУ);
• Участие в автоматизации и оптимизации казначейских процессов , переход на 1С:ERP ;
• Участие в бюджетировании ДДС: сбор и консолидация данных подразделений, участие в формировании БДДС, годовых планов и регулярных прогнозов движения денежных средств;
• Прочие поручения по отделу.

Требования:

• Высшее образование (экономист);
• Опыт работы в должности казначея от 3-х лет;
• Опыт работы с БДДС, платёжным календарём, реестрами платежей и контролем ликвидности;
• Знание учетной системы 1С:ERP;
• Уверенное владение Excel;
• Опыт работы в производственных компаниях приветствуется.

Условия:

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
• Работа в офисе в Москве по графику 5/2, с 09.00 до 17.30;
• Удобное расположение рядом со станциями метро «Бауманская», «Красносельская».

Ключевые навыки

• Финансовая отчетность
• Финансовый контроль
• Казначейство