Бухгалтер по банковским операциям

Описание вакансии

Обязанности:

• выгрузка и разнесение по счетам банковских выписок в 1С (валюта, рубли), синхронизация, контроль остатков;
• проведение ежедневных рублевых платежей, перевод между собственными счетами;
• размещение депозитов, контроль выплаты процентов;
• валютные платежи, сведения о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, иные документы для валютного контроля;
• постановка контрактов на учет, отслеживание сроков, сумм, ведение реестра;
• ежемесячная сверка расчетов по ВБК;
• формирование платежного календаря, внедрение в программу, контроль исполнения бюджетирования по отделам;
• открытие/закрытие р/с , банковская корреспонденция;
• открытие доступов для новых пользователей в клиент-банке;
• работа с банками, организация встреч, лоббирование льготных условий обслуживания, минимизация расходов по комиссиям;
• анализ рынка по ставкам депозитов, льготным условиям по конвертации валюты, мониторинг изменений в маршрутах при трансграничных платежах , минимизация расходов;
• анализ динамики курса валют;
• контроль подписания платежных поручений в клиент-банке, мониторинг состояния заявок, напоминание о незавершенном процессе;
• электронная архивация банковских выписок;
• формирование кассовых чеков, закрывающих чеков (очень редко);
• ежедневная, ежемесячная, ежеквартальная управленческая отчетность для руководства;
• контроль подписания платежных поручений в клиент-банке, мониторинг состояния заявок;
• авансовые отчеты (ведение реестра, архив, заявки из ОА, платежки, контроль оплат), временное замещение участка.

Требования:

-профильное высшее образование;

• опыт работы от 2-х лет, работа с аналогичным функционалом;
• ответственность, внимательность, умение работать в режиме многозадачности;
• знание 1С, Excel

Условия:

• конкурентоспособная зарплата;
• официальное трудоустройство;
• удобное расположение офиса в центре города, всего 5 минут пешком от метро "Бауманская";
• оплачиваемые обеды;
• мотивирующие полугодовые, годовые и специальные премии на постоянной основе.