Бухгалтер по банковским и кассовым операциям

Описание вакансии

Обязанности:

Банковские операции:

• Формирование и проведение платёжных поручений в 1С: Комплексная автоматизация (проверка согласований, оснований, лимитов, аналитики, валютные переводы).
• Ежедневная загрузка банковской выписки, сверка остатков, проверка корректности отнесения операций на счета и контрагентов, проставление аналитики (статья ДДС, подразделение, договор).
• Контроль статусов платежей («в обработке», «отклонён», «исполнен»), информирование инициаторов о возвратах, ведение реестра отклонений.
• Работа с банковскими справками и выписками по запросам, выгрузка и хранение копий, подшивка оригиналов.
• Взаимодействие с банком по операционным вопросам (открытие/закрытие счетов, интернет-банк, токены, карточки подписей и др.).
• Учёт операций эквайринга: отражение выручки через счёт 57, сверка с Z-отчётами и данными 1С, учёт комиссии, контроль сроков зачисления.

Валютный контроль и ВЭД:

• Формирование и направление в банк справок о подтверждающих документах, заявлений об изменениях, уведомлений о завершении обязательств.
• Мониторинг требований валютного законодательства, информирование главного бухгалтера о рисках.
• Ведение реестра контрактов, подлежащих валютному контролю (статус, УНК, лимиты, сроки).
• Подготовка пояснений и документов по запросам банка, координация сбора недостающих документов.
• Проверка полноты и корректности документов для валютного контроля (УНК, инвойсы, транспортные документы, соответствие кодов валютных операций, сроки по 181-И).

Кассовые операции:

• Оформление ПКО и РКО в 1С: Комплексная автоматизация (приём/выдача наличных, контроль лимита расчётов наличными 100 000 руб., аналитика).
• Ведение кассовой книги (электронно и на бумаге), ежедневная сверка остатков, контроль лимита кассы, организация инкассации.
• Участие в плановых и внеплановых инвентаризациях кассы, оформление актов, фиксация расхождений.

Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью (счета 51, 50, 52)

• Информирование главного бухгалтера о просроченной задолженности (подотчёт, неоплаченные счета).
• Участие в инвентаризации расчётов, оформление результатов в 1С.
• Сбор и подготовка документов по требованиям налоговых органов (выписки, кассовые документы, авансовые отчёты).
• Проведение корректировок и взаимозачётов в 1С, формирование реестров расхождений.

Требования:

• Высшее или среднее специальное образование (бухгалтерский учёт, экономика).
• Опыт работы в должности бухгалтера по банковским и кассовым операциям от 1 года (желательно от 3 лет).
• Уверенное владение 1С: Комплексная автоматизация (или 1С: Бухгалтерия 8.3).
• Знание валютного законодательства (Инструкция Банка России № 181-И), кассовой дисциплины (Указание ЦБ РФ № 3210-У).
• Знание счетов 50, 51, 52, 55, 57, навыки сверки и инвентаризации.
• Внимательность, ответственность, умение работать с большим объёмом информации, навыки деловой переписки.

В компании "Агро-Мастер" есть всё необходимое для комфортной работы:

• Официальное трудоустройство с первого дня работы.
• Работа в дружном коллективе профессионалов.
• Работа в комфортных условиях - полностью оборудованное рабочее место в современном офисе и на всех площадках компании.
• Возможности для развития и непрерывного обучения — возможность обучения за счёт компании с выездом за границу и на территории РФ.
• Развитая корпоративная культура - мы качественно работаем и качественно отдыхаем. Мы поздравляем друг друга со знаменательными событиями в жизни; проводим интересные и запоминающиеся мероприятия, участвуем в спортивных мероприятиях.