Финансовый менеджер (казначей)

Описание вакансии

Обязанности:

• Управление ежедневными денежными потоками: контроль поступлений и платежей в соответствии с БДДС, платежным календарём, бюджетом и прогнозом.
• Организация платежей: ежедневная проверка заявок на оплату, необходимых согласований и существенных условий.
• Контроль исполнения платежей: подбор оптимального банковского счёта, контроль прохождения платежей, фиксация операций в реестрах.
• Контроль ликвидности: ежедневный мониторинг остатков денежных средств и потребности в финансировании, своевременное выявление рисков кассовых разрывов.
• Предотвращение кассовых разрывов: анализ будущих поступлений и платежей, участие в разработке и реализации мер по обеспечению достаточной ликвидности.
• Работа с банками: открытие и закрытие счетов, решение операционных вопросов, контроль банковских тарифов и условий обслуживания.

—

• Учёт денежных средств: ведение отчётов по ДДС, контроль движения денежных средств по счетам и учёт операций с наличными денежными средствами и кассой.
• Контроль поступлений: регулярный анализ поступлений по каналам сбыта, включая маркетплейсы, и их соответствия плану и прогнозам.
• Контроль расходов: мониторинг оплат по ФОТ, коммерческим и административным расходам, анализ отклонений от плановых показателей.
• Участие в бюджетировании ДДС: сбор и консолидация данных подразделений, участие в формировании БДДС, годовых планов и регулярных прогнозов движения денежных средств
• Участие в сборе документов для финмониторинга.

Требования:

• Высшее образование (желательно профильное),
• Уверенное знание 1с, excel

Условия:

• Официальное трудоустройство, полностью бела заработная плата.
• График работы 5/2 с 9 до 18.
• Испытательный срок 3 месяца.