Казначей

Описание вакансии

Компания «Экосмотр» — это сеть аккредитованных ПТО, специализирующихся на проведении техосмотра на рынке РФ. Мы работаем более 11 лет и развиваем сеть пунктов технического осмотра и страхования.

Наши ближайшие планы: вырасти в Федеральную цифровую автомобильную платформу, объединяющую сервисы для автомобилистов, партнеров и бизнеса вокруг всего жизненного цикла автомобиля.

Планы по масштабированию с 80 ПТО (которые есть сейчас) вырасти до 300 ПТО за три ближайших года.

В связи с расширением мы приглашаем ОПЫТНОГО специалиста в финансовый отдел.

Основная задача

Обеспечивать корректное отражение платежей в учётной системе и контролировать их соответствие утверждённому бюджету.

Обязанности

Функционал:

1. Загрузка и обработка банковских выписок

• Ежедневная загрузка выписок по расчетным счетам всех организаций в учетную систему, сверка.
• Проверка полноты загрузки, корректности отражения поступлений и списаний, отсутствия пропусков и дублирования операций.
• Разнесение операций по организациям, контрагентам и статьям движения денежных средств.

2. Проверка заявок на оплату

• Проверка счетов, договоров и других документов, являющихся основанием для платежа в Битрикс.
• Контроль реквизитов получателя, суммы, назначения и срока платежа.
• Проверка соответствия заявки утвержденному бюджету.
• Проверка ранее проведенных оплат для исключения повторных платежей.

3. Оформление и проведение платежей

• Подготовка платежных поручений и загрузка в систему «Банк-клиент».
• Контроль исполнения платежей, выяснение причин отклонения или возврата, исправление ошибок.
• Предоставление подтверждений об оплате ответственным сотрудникам.

4. Планирование поступлений

• Сбор и актуализация информации о планируемых поступлениях от покупателей.
• Формирование прогноза поступлений по датам и организациям совместно с ответственными подразделениями.
• Сопоставление фактических поступлений с планом, выявление отклонений и уточнение ожидаемых сроков.

5. Ведение реестра оплат и платежного календаря

• Формирование и ежедневное обновление реестра планируемых и фактических оплат.
• Контроль сроков регулярных платежей и обязательств перед контрагентами.
• Ведение платежного календаря с учетом остатков денежных средств, ожидаемых поступлений и согласованных оплат.
• Подготовка предложений по очередности и переносу платежей при недостатке денежных средств.

6. Контроль денежных средств и отчетность

• Ежедневный контроль остатков и доступных денежных средств по счетам и организациям.
• Выявление возможных кассовых разрывов и своевременное информирование руководителя.
• Подготовка оперативной информации об остатках, поступлениях, проведенных и предстоящих платежах.
• Взаимодействие ответственными подразделениями по вопросам отражения операций и уточнения платежных документов.

Требования

• Высшее или среднее профессиональное образование по направлению экономика, финансы, бухгалтерский учёт.
• Уверенное владение Microsoft Excel
• Опыт работы в 1С
• Внимательность к цифрам и реквизитам
• Ответственность, аккуратность и способность соблюдать сроки.
• Готовность выполнять регулярные операции без потери качества.
• Опыт работы в финансовом отделе или бухгалтерии
• Опыт формирования платёжных реестров или работы с банковскими выписками
• Знание Google Таблиц

Что готовы предложить кандидату

• Стабильная заработная плата- 70 000, далее по результатам работы
• График работы с 9:00 до 18:00, сб.вс. выходной
• Офис в центре города
• Возможность вырасти до самостоятельного финансового менеджера.

Ключевые навыки

• 1С: Предприятие 8
• Аналитическое мышление
• Деловое общение
• Анализ текущих финансовых показателей
• Сбор и анализ информации
• 1С: Бухгалтерия
• Документальное сопровождение
• Работа с документами
• Умение работать в коллективе