Казначей

Описание вакансии

Обязанности:

• Формирование платежных поручений и проведение выписок по расчетным банковскими счетами;
• Учет данных по движению денежных средств по рублевым и валютным счетам предприятия;
• Формирование платежного календаря и контроль исполнения бюджета движения денежных средств предприятия и подразделений предприятия согласно утвержденного Платежного календаря;
• Ведение реестра и контроль «неисполненных платежей»;
• Учет расчетов с компаниями-нерезидентами РФ;
• Подготовка ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчеты по движению и остаткам денежных средств на расчетных счетах;
• Выписка доверенностей на получение ТМЦ по заявке, учёт выданных доверенностей;
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, подготовка отчетов по просроченной задолженности;
• Взаимодействие с банками: оформление банковских гарантий, открытие/закрытие расчетных счетов, работа с валютным контролем;
• Работа с подотчетными лицами - выдача денежных средств, контроль задолженности и своевременного предоставления авансовых отчетов.
• Учет займов, кредитов и депозитов юридических и физических лиц. Своевременное отражение и контроль начисления и уплаты (поступления) процентов, отражение графиков платежей в учетных системах.
• Архивирование документации по своему участку.

Требования:

• Высшее образование по направлению – экономика, финансы, бухгалтерский учёт;
• Опыт работы с банками и на должности казначея от 3 лет;
• Знание требований банка по оформлению платежей и документов;
• Уверенный пользователь 1 С ERP, 1С Бухгалтерия, 1С ЗУП КОРП, Excel;
• Опыт работы с операциями валютного контроля;
• Ориентированность на достижение результата, конструктивный и системный подход к решению рабочих задач;
• Знание программ: 1С, офисные программы, системы электронного документооборота, системы отправки отчетности банк-клиент;
• Умение работать в условиях многозадачности;
• Стрессоустойчивость, честность, ответственность, пунктуальность, инициативность.

Условия:

• Официальное трудоустройство.
• График работы 5/2;
• Никаких бесплатных стажировок;
• Выплата заработной платы стандартно два раза в месяц без задержек;
• Возможность обучения за счет компании;
• Поддержка семей с детьми к 1 сентября и детские подарки к Новому году;
• Подарки для сотрудников к значимым датам.