Специалист казначейства

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование согласования платежей и учет всех будущих платежей по всем направлениям деятельности компании.

Подготовка платежных документов в 1С.

Планирование и учет движения денежных средств.

Ежедневное отражение операций в управленческой отчетности, планирование бюджетов доходов и расходов.

Контроль за целевым использованием средств.

Планирование и учет движения денежных средств, контроль дебиторской задолженности.

Учет текущих, действующих в компании финансовых инструментов.

Взаимодействие с Банками по вопросам текущих финансовых инструментов. Осуществление контроля за выполнением финансовых и кредитных обязательств.

Подготовка учредительных и финансовых документов по требованию (Банковские гарантии, тендеры, лизинг и пр.), ежедневно предоставление информации другим отделам по запросам, отдельные служебные поручения.

Требования:

Отличное знание Excel .

Знание принципов планирования, сбора и анализа показателей работы организации.

Знание основ бухгалтерского учета (порядок отражения операций на счетах бух. учета).

Уверенная работа в 1С Бухгалтерия.

Знание норм и правил оформления первичных документов.

Условия:

Оформление по ТК РФ.

Пятидневка, с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17:00.

Ключевые навыки

• Банковские операции
• Банк-клиент